Fundos | ANBIMA Data

classe

RAVENALLA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.519.738/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

05/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,36%

Estruturação da classe

RAVENALLA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

42.519.738/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

RAVENALLA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

42.519.738/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,224558	R$ 0,00	R$ 1.123.065,91	0
02/08/2024	R$ 1.126.917,18	R$ 1,228757	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/08/2024	R$ 1.126.647,13	R$ 1,228462	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2024	R$ 1.126.387,17	R$ 1,228179	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2024	R$ 1.124.191,10	R$ 1,225784	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2024	R$ 1.125.407,02	R$ 1,227110	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/07/2024	R$ 1.126.570,40	R$ 1,228379	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/07/2024	R$ 1.123.253,78	R$ 1,224762	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2024	R$ 1.124.167,81	R$ 1,225759	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2024	R$ 1.126.217,11	R$ 1,227993	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2024	R$ 1.127.136,13	R$ 1,228995	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/07/2024	R$ 1.126.010,54	R$ 1,227768	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/07/2024	R$ 1.125.476,76	R$ 1,227186	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/07/2024	R$ 1.128.722,75	R$ 1,230725	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/07/2024	R$ 1.130.520,58	R$ 1,232686	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/07/2024	R$ 1.130.220,48	R$ 1,232359	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/07/2024	R$ 1.130.109,44	R$ 1,232237	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/07/2024	R$ 1.128.836,75	R$ 1,230850	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/07/2024	R$ 1.126.932,24	R$ 1,228773	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/07/2024	R$ 1.125.530,43	R$ 1,227245	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/07/2024	R$ 1.122.521,57	R$ 1,223964	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/07/2024	R$ 1.122.323,61	R$ 1,223748	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.