Patrimônio líquido
R$ 876.567.450,09
classe
R$ 876.567.450,09
R$ 1,80
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
16,00%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA
42.698.540/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA
42.698.540/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 876.567.450,09 | R$ 1,801986 | R$ 34.883,24 | R$ 60.745,03 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 876.041.188,94 | R$ 1,800851 | R$ 875,80 | R$ 183.156,05 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 875.564.379,98 | R$ 1,799497 | R$ 1.276,80 | R$ 200.031.939,90 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.075.004.917,54 | R$ 1,798509 | R$ 32.551,57 | R$ 523.427,52 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.074.837.965,00 | R$ 1,797409 | R$ 18.574,21 | R$ 1.418.200,30 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.076.056.836,91 | R$ 1,797107 | R$ 0,00 | R$ 279.510,87 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.075.605.376,79 | R$ 1,795887 | R$ 716,57 | R$ 242.574,44 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.075.319.138,83 | R$ 1,795005 | R$ 21.512,32 | R$ 272.978,65 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.075.080.068,81 | R$ 1,794187 | R$ 42.255,42 | R$ 69.712,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.074.754.804,12 | R$ 1,793598 | R$ 9.799,01 | R$ 3.323,79 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.074.249.315,14 | R$ 1,792765 | R$ 7.695,36 | R$ 398.447,49 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.074.216.481,55 | R$ 1,792059 | R$ 8.699,91 | R$ 14.700,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.073.341.717,27 | R$ 1,790589 | R$ 4.462,43 | R$ 32.732,40 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.072.189.510,49 | R$ 1,788620 | R$ 44.810,83 | R$ 93.023,31 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.071.303.304,57 | R$ 1,787061 | R$ 30.096,01 | R$ 2.496,04 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.070.680.855,10 | R$ 1,786069 | R$ 17.113,76 | R$ 63.822,45 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.069.553.293,39 | R$ 1,784110 | R$ 1.059,07 | R$ 6,96 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.069.125.104,10 | R$ 1,783398 | R$ 230.158,44 | R$ 1.595.117,72 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.069.811.008,07 | R$ 1,782266 | R$ 53.353,65 | R$ 620,76 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.068.544.977,26 | R$ 1,780245 | R$ 3.209,63 | R$ 60.085,60 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.067.543.323,27 | R$ 1,778481 | R$ 8.564,78 | R$ 270.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.067.836.618,77 | R$ 1,778535 | R$ 3.254,85 | R$ 70.659,74 | 4 |