Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,59
25/07/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
40,99%
Fundo/Casca
AMERICAN CENT FOC IN D AD MASTER FIA IE
43.216.164/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AMERICAN CENT FOC IN D AD MASTER FIA IE
43.216.164/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 145,592830 | R$ 0,00 | R$ 15.258.422,06 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 16.116.947,51 | R$ 149,569423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 16.416.718,28 | R$ 152,351373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 16.215.299,65 | R$ 150,482156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 16.168.839,58 | R$ 150,050995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 16.288.250,02 | R$ 151,159154 | R$ 0,00 | R$ 1.099,89 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 16.200.757,61 | R$ 150,337051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 16.362.726,44 | R$ 151,840062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 16.457.762,17 | R$ 152,721958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 16.361.585,72 | R$ 151,829476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 16.613.946,90 | R$ 154,171295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 16.409.905,29 | R$ 152,277864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 16.486.387,46 | R$ 152,987590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 16.583.480,81 | R$ 153,888581 | R$ 0,00 | R$ 537,96 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 16.440.160,64 | R$ 152,553674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 15.908.840,13 | R$ 151,493612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 16.127.589,90 | R$ 153,576680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 16.255.166,02 | R$ 154,791537 | R$ 0,00 | R$ 480.000,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 16.427.793,11 | R$ 151,948498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 16.527.446,09 | R$ 152,870236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 16.230.340,94 | R$ 150,122169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 16.085.679,94 | R$ 148,784130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |