Patrimônio líquido
R$ 583.392.254,01
classe
R$ 583.392.254,01
R$ 1,59
01/10/2026
-
2
Dias úteis
7
14,55%
Fundo/Casca
LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.900.441/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
LIBERTAS CENTRALIZADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.900.441/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 583.392.254,01 | R$ 1,592945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 583.125.830,98 | R$ 1,592218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 582.905.771,01 | R$ 1,591617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 582.494.568,41 | R$ 1,590494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 582.197.183,30 | R$ 1,589682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 581.965.790,37 | R$ 1,589050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 581.734.424,09 | R$ 1,588419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 581.498.714,10 | R$ 1,587775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 581.270.031,42 | R$ 1,587151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 581.039.495,83 | R$ 1,586521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 580.706.227,32 | R$ 1,585611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 580.215.196,28 | R$ 1,584270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 579.962.041,38 | R$ 1,583579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 579.738.633,59 | R$ 1,582969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 579.534.275,48 | R$ 1,582411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 579.155.532,68 | R$ 1,581377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 578.755.137,81 | R$ 1,580284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 578.511.082,54 | R$ 1,579617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 578.128.586,98 | R$ 1,578573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 577.795.504,47 | R$ 1,577663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 577.433.851,88 | R$ 1,576676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/09/2026 | R$ 577.109.913,86 | R$ 1,575791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |