Patrimônio líquido
R$ 21.472.882,96
classe
R$ 21.472.882,96
R$ 146,62
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
14,34%
Fundo/Casca
SAFRA PREV NTN-B 2026 FIF PREVIDENCIÁRIO
44.870.288/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV NTN-B 2026 CIC RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
44.870.288/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.472.882,96 | R$ 146,615928 | R$ 0,00 | R$ 450.297,06 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.912.617,88 | R$ 146,545291 | R$ 0,00 | R$ 153.344,14 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.055.285,87 | R$ 146,474389 | R$ 0,00 | R$ 201.707,62 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.246.282,73 | R$ 146,403901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.235.274,03 | R$ 146,331452 | R$ 0,00 | R$ 119.628,44 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.343.273,05 | R$ 146,255328 | R$ 0,00 | R$ 1.216.183,38 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.549.328,29 | R$ 146,192453 | R$ 0,00 | R$ 14.551,76 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.542.365,05 | R$ 146,058972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.526.916,34 | R$ 145,963127 | R$ 109.352,27 | R$ 153.776,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.560.996,19 | R$ 145,899070 | R$ 0,00 | R$ 640.859,40 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.190.390,87 | R$ 145,829956 | R$ 3.000,00 | R$ 54.429,82 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.229.100,97 | R$ 145,753439 | R$ 0,00 | R$ 320.149,94 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.536.492,55 | R$ 145,677690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.523.787,53 | R$ 145,602258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.511.653,96 | R$ 145,530219 | R$ 0,00 | R$ 266.876,67 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.764.629,25 | R$ 145,448573 | R$ 0,00 | R$ 7,04 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.750.139,85 | R$ 145,363432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.743.433,51 | R$ 145,324044 | R$ 18.914,73 | R$ 30,74 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.739.942,03 | R$ 145,414517 | R$ 70.000,00 | R$ 20.017,51 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.683.779,62 | R$ 145,378119 | R$ 0,00 | R$ 764.191,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.432.069,92 | R$ 145,287277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.422.432,02 | R$ 145,232218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |