Patrimônio líquido
R$ 122.904.702,89
classe
R$ 122.904.702,89
R$ 125,11
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
2
9,96%
Fundo/Casca
SAFRA PREV NTN-B 2055 MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO
44.870.265/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV NTN-B 2055 MASTER CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
44.870.265/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.904.702,89 | R$ 125,112383 | R$ 0,00 | R$ 472.924,41 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 123.114.741,26 | R$ 124,845800 | R$ 31.527,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 122.522.411,30 | R$ 124,276967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 122.565.225,97 | R$ 124,320395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 121.734.475,72 | R$ 123,477748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 121.578.665,40 | R$ 123,319706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 121.634.774,95 | R$ 123,376619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 121.532.457,34 | R$ 123,272836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 121.480.599,12 | R$ 123,220236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 121.940.446,92 | R$ 123,686668 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 121.260.364,99 | R$ 122,997856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 121.410.268,52 | R$ 123,149908 | R$ 42.842,17 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 121.297.407,90 | R$ 123,078861 | R$ 1.254,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 121.233.125,48 | R$ 123,014907 | R$ 0,00 | R$ 34.403,44 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 120.630.913,04 | R$ 122,369118 | R$ 29.274,42 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 119.701.071,52 | R$ 121,455352 | R$ 27.899,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 118.417.719,14 | R$ 120,181203 | R$ 0,00 | R$ 632.378,57 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 120.332.016,99 | R$ 121,475302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 120.913.355,44 | R$ 122,062164 | R$ 94.394,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 121.173.511,31 | R$ 122,420363 | R$ 605.894,05 | R$ 1.370,58 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 120.105.150,08 | R$ 121,949402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 120.185.249,69 | R$ 122,030732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |