Patrimônio líquido
R$ 1.316.043.523,18
classe
R$ 1.316.043.523,18
R$ 1,70
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
-
14,88%
Fundo/Casca
MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
46.130.714/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAXI EE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.130.714/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.316.043.523,18 | R$ 1,703328 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.315.352.216,39 | R$ 1,702433 | R$ 0,00 | R$ 34.796.978,64 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.349.440.056,20 | R$ 1,701539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.348.730.611,41 | R$ 1,700645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.348.020.376,36 | R$ 1,699749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.347.313.908,51 | R$ 1,698858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.346.606.299,90 | R$ 1,697966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.345.897.431,94 | R$ 1,697072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.345.190.102,38 | R$ 1,696180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.344.478.436,98 | R$ 1,695283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.343.791.491,54 | R$ 1,694417 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.323.083.504,06 | R$ 1,693510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.322.376.553,63 | R$ 1,692606 | R$ 0,00 | R$ 76.703.131,72 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.398.328.177,66 | R$ 1,691696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.397.581.540,68 | R$ 1,690793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.396.834.582,88 | R$ 1,689889 | R$ 32.310.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.363.801.099,43 | R$ 1,688993 | R$ 0,00 | R$ 481.265,32 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.363.553.976,33 | R$ 1,688092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.362.825.958,31 | R$ 1,687190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.362.098.455,77 | R$ 1,686290 | R$ 0,00 | R$ 10.411.020,40 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.371.776.102,60 | R$ 1,685389 | R$ 0,00 | R$ 803.844,75 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.371.840.669,26 | R$ 1,684481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |