Patrimônio líquido
R$ 30.555.445,10
classe
R$ 30.555.445,10
R$ 1,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
-3,27%
Fundo/Casca
PRODUZ FI MULT IE
41.833.315/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
PRODUZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
41.833.315/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.555.445,10 | R$ 1,539136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.556.513,12 | R$ 1,539189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.550.465,85 | R$ 1,538885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.551.533,96 | R$ 1,538939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.552.602,06 | R$ 1,538992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.553.670,24 | R$ 1,539046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.537.282,73 | R$ 1,540111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.538.352,13 | R$ 1,540165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.542.629,55 | R$ 1,540381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.543.698,87 | R$ 1,540434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.544.761,49 | R$ 1,540488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.545.746,23 | R$ 1,540538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.546.731,01 | R$ 1,540587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.547.715,79 | R$ 1,540637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.549.685,38 | R$ 1,540736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.550.670,06 | R$ 1,540786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 30.551.654,79 | R$ 1,540836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 30.553.138,49 | R$ 1,540911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 30.556.053,77 | R$ 1,541058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 30.558.006,98 | R$ 1,541156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 30.558.984,64 | R$ 1,541205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 30.540.947,33 | R$ 1,541304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |