Patrimônio líquido
R$ 100.544.437,08
classe
R$ 100.544.437,08
R$ 1.623,84
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HIGH END REAL ESTATE FII
44.728.520/0001-90
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE HIGH END REAL ESTATE FII
44.728.520/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.544.437,08 | R$ 1.623,842219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 100.545.293,96 | R$ 1.623,856058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 100.546.150,84 | R$ 1.623,869897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 100.547.007,74 | R$ 1.623,883736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 100.547.853,34 | R$ 1.623,897393 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 100.494.079,32 | R$ 1.624,159450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 100.494.916,86 | R$ 1.624,172987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 100.495.754,42 | R$ 1.624,186523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 100.496.591,97 | R$ 1.624,200059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 100.497.429,54 | R$ 1.624,213596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 100.498.267,09 | R$ 1.624,227132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 100.498.091,24 | R$ 1.624,224290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 100.498.928,81 | R$ 1.624,237827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 100.499.766,38 | R$ 1.624,251363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 100.550.508,01 | R$ 1.625,071436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 100.551.400,45 | R$ 1.625,085860 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 100.482.293,74 | R$ 1.625,100297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 100.483.186,41 | R$ 1.625,114734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 100.484.079,09 | R$ 1.625,129171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 100.484.971,77 | R$ 1.625,143609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 100.485.864,46 | R$ 1.625,158046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 100.486.757,15 | R$ 1.625,172484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |