Patrimônio líquido
R$ 152.256.700,53
classe
R$ 152.256.700,53
R$ 1,61
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
LETO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD – RESP LIMITADA
45.683.318/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
LETO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESP LIMITADA
45.683.318/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 152.256.700,53 | R$ 1,605961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 151.751.982,66 | R$ 1,600638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 151.489.524,70 | R$ 1,597869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 151.543.220,48 | R$ 1,598436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 151.160.134,38 | R$ 1,594395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 151.016.868,46 | R$ 1,592884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 151.018.497,15 | R$ 1,592901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 151.920.899,84 | R$ 1,602419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 151.580.576,11 | R$ 1,598830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 151.456.519,86 | R$ 1,597521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 151.224.912,51 | R$ 1,595078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 151.129.765,48 | R$ 1,594075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 151.536.848,62 | R$ 1,598368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 151.151.361,86 | R$ 1,594302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 150.810.279,79 | R$ 1,590705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 151.648.487,24 | R$ 1,599546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 151.588.810,90 | R$ 1,598917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 151.124.741,88 | R$ 1,594022 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 155.271.188,40 | R$ 1,595527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 155.015.665,15 | R$ 1,592901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 154.933.748,48 | R$ 1,592059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 154.743.685,98 | R$ 1,590106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |