Patrimônio líquido
R$ 42.191.208,71
classe
R$ 42.191.208,71
R$ 16,31
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
12,78%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
42.519.810/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND CARCASSONNE FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
42.519.810/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.191.208,71 | R$ 16,306858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 42.185.680,64 | R$ 16,304721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 42.130.261,18 | R$ 16,283302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 42.095.945,34 | R$ 16,270039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 42.060.104,40 | R$ 16,256186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 42.081.335,76 | R$ 16,264392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 42.062.149,10 | R$ 16,256976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 42.038.855,78 | R$ 16,247974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.045.415,54 | R$ 16,250509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.044.671,40 | R$ 16,250221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.996.603,68 | R$ 16,231643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 41.998.649,74 | R$ 16,232434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.964.082,00 | R$ 16,219074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 41.960.092,50 | R$ 16,217532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 41.941.141,08 | R$ 16,210207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 41.909.195,61 | R$ 16,197860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 41.873.617,70 | R$ 16,184109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 41.851.395,86 | R$ 16,175521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 41.795.662,10 | R$ 16,153980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 41.752.779,92 | R$ 16,137406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 41.677.204,31 | R$ 16,108196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 41.697.217,41 | R$ 16,115931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |