Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
16/03/2026
-
1
Dias
0
16,09%
Fundo/Casca
DITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.156.727/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
DITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.156.727/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/03/2026, 16h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,510401 | R$ 0,00 | R$ 1.154.953,45 | 0 |
| 13/03/2026 | R$ 1.161.272,59 | R$ 1,518665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 1.154.239,74 | R$ 1,509468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 1.153.717,63 | R$ 1,508785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 1.153.200,09 | R$ 1,508108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 1.152.663,96 | R$ 1,507407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 1.145.946,23 | R$ 1,498622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 1.145.416,09 | R$ 1,497928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 1.144.930,35 | R$ 1,497293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 1.144.409,44 | R$ 1,496612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 1.143.878,32 | R$ 1,495917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.143.343,18 | R$ 1,495218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 1.142.823,26 | R$ 1,494538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 1.142.298,15 | R$ 1,493851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 1.141.787,19 | R$ 1,493183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 1.141.279,01 | R$ 1,492518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 1.140.773,97 | R$ 1,491858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 1.140.276,35 | R$ 1,491207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 1.139.779,10 | R$ 1,490557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 1.139.284,84 | R$ 1,489910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 1.138.792,12 | R$ 1,489266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 1.138.298,80 | R$ 1,488621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |