Patrimônio líquido
R$ 54.620.150,58
classe
R$ 54.620.150,58
R$ 162,07
01/10/2026
-
32
Dias úteis
1
12,66%
Fundo/Casca
TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
44.211.808/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
44.211.808/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 54.620.150,58 | R$ 162,067566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 54.610.995,57 | R$ 162,040402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 54.578.302,95 | R$ 161,943397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 54.494.079,61 | R$ 161,693492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 54.503.131,56 | R$ 161,720350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 54.474.761,35 | R$ 161,636171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 54.472.102,49 | R$ 161,628282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 54.473.534,34 | R$ 161,632530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 54.445.511,05 | R$ 161,549380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 54.378.156,51 | R$ 161,349527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 54.365.102,38 | R$ 161,310794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 54.331.861,92 | R$ 161,212163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 54.282.546,04 | R$ 161,065834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 54.292.536,14 | R$ 161,095477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 54.320.107,35 | R$ 161,177285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 54.280.535,90 | R$ 161,059870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 54.181.815,01 | R$ 160,766948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 54.197.496,14 | R$ 160,813476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 54.111.797,00 | R$ 160,559192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 54.082.045,68 | R$ 160,470915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 54.004.180,63 | R$ 160,239875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 53.904.436,49 | R$ 159,943917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |