Patrimônio líquido
R$ 53.537.353,50
classe
R$ 53.537.353,50
R$ 158,85
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
12,51%
Fundo/Casca
TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
44.211.808/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
44.211.808/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 53.537.353,50 | R$ 158,854717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.520.713,30 | R$ 158,805343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.508.785,74 | R$ 158,769952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.460.583,06 | R$ 158,626926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.458.341,27 | R$ 158,620274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.456.565,91 | R$ 158,615007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.422.820,64 | R$ 158,514878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.432.054,38 | R$ 158,542277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.435.833,39 | R$ 158,553489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.367.521,66 | R$ 158,350797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.382.299,84 | R$ 158,394646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.346.287,57 | R$ 158,287791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.330.516,75 | R$ 158,240997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.261.853,69 | R$ 158,037261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.202.653,82 | R$ 157,861605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.097.332,46 | R$ 157,549098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.139.745,17 | R$ 157,674944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.122.883,19 | R$ 157,624911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.076.330,93 | R$ 157,486783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.046.367,37 | R$ 157,397876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.034.435,24 | R$ 157,362471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 53.009.332,22 | R$ 157,287986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |