Patrimônio líquido
R$ 80.212.859,98
classe
R$ 80.212.859,98
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias
2
9,22%
Fundo/Casca
BB USBACK RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.081.835/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB USBACK RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.081.835/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.212.859,98 | R$ 1,420304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 80.079.583,08 | R$ 1,417944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 79.885.932,85 | R$ 1,414515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 79.889.226,08 | R$ 1,414573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 79.628.089,42 | R$ 1,409949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 79.741.619,45 | R$ 1,411960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 79.774.199,25 | R$ 1,412537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 79.696.654,51 | R$ 1,411163 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 80.152.771,55 | R$ 1,410391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 80.241.432,95 | R$ 1,411951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 79.872.508,69 | R$ 1,405460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 79.993.932,58 | R$ 1,407596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 79.811.333,14 | R$ 1,404383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 79.842.491,99 | R$ 1,404932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 79.613.855,63 | R$ 1,400908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 79.400.712,64 | R$ 1,397158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 79.169.809,26 | R$ 1,393095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 79.416.453,94 | R$ 1,397435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 79.500.505,64 | R$ 1,398914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 79.381.583,23 | R$ 1,396821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 79.096.995,21 | R$ 1,391814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 79.071.303,47 | R$ 1,391361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |