Patrimônio líquido
R$ 395.706.175,05
classe
R$ 395.706.175,05
R$ 1,37
01/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
9,88%
Fundo/Casca
UBS LOGAN EI CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.961.136/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
UBS LOGAN EI CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.961.136/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 395.706.175,05 | R$ 1,372640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 393.023.203,15 | R$ 1,363333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 393.471.127,44 | R$ 1,364887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 392.176.956,70 | R$ 1,360398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 393.054.636,72 | R$ 1,363442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 392.642.608,30 | R$ 1,362013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 392.728.340,12 | R$ 1,362311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 393.422.603,00 | R$ 1,364719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 392.165.536,53 | R$ 1,360358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 388.430.093,61 | R$ 1,347401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 385.176.624,59 | R$ 1,336115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 385.175.770,89 | R$ 1,336112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 384.752.593,09 | R$ 1,334644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 385.282.743,58 | R$ 1,336483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 387.372.827,84 | R$ 1,343733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 386.745.819,14 | R$ 1,341558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 387.585.593,38 | R$ 1,344471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 388.643.492,71 | R$ 1,348141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 388.240.651,73 | R$ 1,346743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 386.920.983,49 | R$ 1,342166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 385.737.644,75 | R$ 1,338061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 385.657.111,59 | R$ 1,337782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |