Patrimônio líquido
R$ 391.966.682,41
classe
R$ 391.966.682,41
R$ 1,36
17/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
12,72%
Fundo/Casca
CSHG LOGAN EI CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.961.136/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
CSHG LOGAN EI CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.961.136/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 391.966.682,41 | R$ 1,359668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 391.723.817,97 | R$ 1,358826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 390.170.692,58 | R$ 1,353438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 388.435.139,28 | R$ 1,347418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 387.381.730,95 | R$ 1,343764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 385.852.582,13 | R$ 1,338460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 385.457.324,36 | R$ 1,337089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 385.219.988,57 | R$ 1,336265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 386.680.532,86 | R$ 1,341332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 387.834.881,89 | R$ 1,345336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 382.467.586,09 | R$ 1,326718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 379.182.165,16 | R$ 1,315321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 377.493.072,62 | R$ 1,309462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 370.890.060,62 | R$ 1,286557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 376.062.855,31 | R$ 1,304501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 378.572.917,27 | R$ 1,313208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 378.375.462,43 | R$ 1,312523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 381.469.708,87 | R$ 1,323256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 381.419.378,26 | R$ 1,323082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 382.864.516,91 | R$ 1,328095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 379.679.399,46 | R$ 1,317046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 379.834.239,40 | R$ 1,317583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |