Patrimônio líquido
R$ 610.894.788,31
classe
R$ 610.894.788,31
R$ 1,29
17/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
6,43%
Fundo/Casca
CSHG WARRIORS EI CIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.360.919/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
CSHG WARRIORS EI CIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.360.919/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 19/08/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 610.894.788,31 | R$ 1,289296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 610.286.004,89 | R$ 1,288011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 608.672.461,41 | R$ 1,284605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 606.890.767,61 | R$ 1,280845 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 555.516.133,55 | R$ 1,277684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 554.035.249,17 | R$ 1,274278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 553.356.302,30 | R$ 1,272716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 553.051.348,99 | R$ 1,272015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 554.573.123,66 | R$ 1,275515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 555.843.611,45 | R$ 1,278437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 550.326.621,27 | R$ 1,265748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 546.634.444,76 | R$ 1,257256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 544.826.476,67 | R$ 1,253097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 537.969.431,68 | R$ 1,237326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 543.284.570,69 | R$ 1,249551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 546.153.716,36 | R$ 1,256150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 545.768.706,11 | R$ 1,255265 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 542.023.959,56 | R$ 1,262849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 542.048.312,59 | R$ 1,262906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 543.554.752,10 | R$ 1,266415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 540.206.638,05 | R$ 1,258615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 540.158.507,97 | R$ 1,258503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |