Patrimônio líquido
R$ 5.042.738,71
classe
R$ 5.042.738,71
R$ 1,74
20/08/2026
-
0
Dias
1
13,40%
Fundo/Casca
MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA
43.806.723/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RESP LIMITADA
43.806.723/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.042.738,71 | R$ 1,735497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.040.238,45 | R$ 1,734636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.037.773,71 | R$ 1,733788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.035.259,54 | R$ 1,732923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.032.468,36 | R$ 1,731962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.029.881,09 | R$ 1,731072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.027.364,35 | R$ 1,730206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.024.859,11 | R$ 1,729343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.022.327,77 | R$ 1,728472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.019.821,58 | R$ 1,727610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.017.314,67 | R$ 1,726747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.014.739,47 | R$ 1,725861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.012.144,32 | R$ 1,724967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.009.497,72 | R$ 1,724057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.006.923,95 | R$ 1,723171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.004.355,16 | R$ 1,722287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.001.815,54 | R$ 1,721413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.999.283,66 | R$ 1,720541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.996.721,54 | R$ 1,719660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.994.169,73 | R$ 1,718781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.991.684,12 | R$ 1,717926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.989.147,91 | R$ 1,717053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |