Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,00
19/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AES FIDC NP
43.810.147/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
MIRA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS
Classe
AES FIDC NP-SUB
43.810.147/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 214.874.496,06 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 213.651.947,42 | R$ 1.064,964589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 211.513.478,15 | R$ 1.054,305224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 209.390.344,56 | R$ 1.043,722302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 207.134.225,40 | R$ 1.032,675582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 204.756.332,00 | R$ 1.020,820504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 203.760.286,14 | R$ 1.015,854679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 203.660.653,81 | R$ 1.015,357958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 203.561.072,55 | R$ 1.014,861492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 203.461.536,93 | R$ 1.014,365254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 203.362.049,84 | R$ 1.013,869257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2022 | R$ 203.262.613,42 | R$ 1.013,373513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 203.163.227,56 | R$ 1.012,878021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 203.063.887,54 | R$ 1.012,382757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 202.964.581,00 | R$ 1.011,887661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2022 | R$ 202.865.334,86 | R$ 1.011,392865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 202.766.136,44 | R$ 1.010,898308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 202.666.992,55 | R$ 1.010,404022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2022 | R$ 202.567.895,34 | R$ 1.009,909969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 202.468.849,45 | R$ 1.009,416172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 202.369.947,33 | R$ 1.008,923092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2022 | R$ 202.270.993,80 | R$ 1.008,429755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |