Fundos | ANBIMA Data

classe

CDC LATACHE FIDC-SUB

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

42.031.132/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

30/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CDC LATACHE FIDC

42.031.132/0001-20

FIDC

REAG DTVM

LATACHE CAPITAL

CDC LATACHE FIDC-SUB

42.031.132/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2023	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 94.712,22	0
28/02/2023	R$ 92.789,79	R$ 463,948950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 103.265,20	R$ 516,326000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 115.071,30	R$ 575,356500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 96.063,20	R$ 480,316000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 129.621,72	R$ 648,108600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 158.487,73	R$ 792,438650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 174.656,52	R$ 873,282600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 182.215,95	R$ 911,079750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 178.526,00	R$ 892,630000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 183.990,12	R$ 919,950600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 185.888,80	R$ 929,444000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 197.289,82	R$ 986,449100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 199.014,45	R$ 995,072250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 200.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 200.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.