Patrimônio líquido
R$ 184.122.845,20
classe
R$ 184.122.845,20
R$ 1,26
20/08/2026
-
1
Dias
1
9,27%
Fundo/Casca
UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.209.621/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CONSENSO JURO REAL PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.209.621/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 184.122.845,20 | R$ 1,259625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 183.732.989,17 | R$ 1,256958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 183.126.158,79 | R$ 1,252807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 183.173.552,26 | R$ 1,253131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 182.400.983,87 | R$ 1,247846 | R$ 0,00 | R$ 336.456,32 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 182.895.644,70 | R$ 1,248926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 182.980.068,08 | R$ 1,249502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 182.779.051,58 | R$ 1,248130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 182.689.998,72 | R$ 1,247522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 183.032.663,38 | R$ 1,249862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 182.040.303,11 | R$ 1,243085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 182.340.911,66 | R$ 1,245138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 182.185.184,48 | R$ 1,244075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 182.268.875,69 | R$ 1,244646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 181.588.153,90 | R$ 1,239998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 180.795.751,28 | R$ 1,234587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 179.921.634,02 | R$ 1,228618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 180.882.667,56 | R$ 1,235180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 181.211.859,46 | R$ 1,237428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 181.095.701,83 | R$ 1,236635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 180.370.577,89 | R$ 1,231683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 180.371.870,40 | R$ 1,231692 | R$ 0,00 | R$ 2.892.390,00 | 1 |