Patrimônio líquido
R$ 20.555.961,10
classe
R$ 20.555.961,10
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
15,34%
Fundo/Casca
UBS CONSENSO MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44.209.469/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UBS BRASIL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UBS CONSENSO MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.209.469/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.555.961,10 | R$ 1,109230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.117.189,53 | R$ 0,869707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.057.873,00 | R$ 0,866506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.138.360,73 | R$ 0,870850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.025.056,45 | R$ 0,864735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.944.507,70 | R$ 0,860389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.972.230,90 | R$ 0,861885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.795.539,58 | R$ 0,852350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.706.813,71 | R$ 0,847563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.759.710,82 | R$ 0,850417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.830.197,80 | R$ 0,854221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.873.088,43 | R$ 0,856535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.719.747,16 | R$ 0,848261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.679.835,46 | R$ 0,846107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.665.990,67 | R$ 0,845360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.753.447,04 | R$ 0,850079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.819.670,01 | R$ 0,853652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.790.053,78 | R$ 0,852054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.680.976,34 | R$ 0,846168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.728.094,08 | R$ 0,848711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.628.720,20 | R$ 0,843349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 15.730.235,60 | R$ 0,848826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |