Patrimônio líquido
R$ 13.153.141,76
classe
R$ 13.153.141,76
R$ 1.425,69
31/07/2026
-
5
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
NO STRESS FIDC
42.867.154/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
NO STRESS FIDC-UNICA
42.867.154/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.153.141,76 | R$ 1.425,688887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 12.886.660,71 | R$ 1.402,176923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 12.538.609,33 | R$ 1.372,816011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2026 | R$ 12.119.791,48 | R$ 1.326,960858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/08/2025 | R$ 10.031.320,06 | R$ 1.452,283166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 10.199.345,75 | R$ 1.476,609066 | R$ 1.195.440,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 9.425.346,21 | R$ 1.543,197326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 9.249.875,24 | R$ 1.514,467736 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 5.830.288,36 | R$ 905,063271 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 9.253.302,51 | R$ 1.529,105914 | R$ 1.500.000,00 | R$ 50.843,08 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 4.351.168,65 | R$ 853,750473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 4.253.194,24 | R$ 834,526741 | R$ 0,00 | R$ 101.835,27 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 4.406.293,91 | R$ 844,553388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 4.431.448,89 | R$ 849,374837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 4.457.005,78 | R$ 854,273321 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2024 | R$ 3.666.317,39 | R$ 894,475750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2024 | R$ 3.929.461,58 | R$ 958,675346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2024 | R$ 3.872.759,49 | R$ 944,841671 | R$ 0,00 | R$ 10.140.621,12 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 15.924.911,23 | R$ 1.079,744094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2024 | R$ 11.745.391,65 | R$ 796,363451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2024 | R$ 11.797.859,67 | R$ 799,920899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/03/2024 | R$ 11.608.639,13 | R$ 787,091329 | R$ 1.057.231,00 | R$ 0,00 | 8 |