Patrimônio líquido
R$ 11.230.388,04
classe
R$ 11.230.388,04
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 10.000,00
8
Dias úteis
7
14,15%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLACK SWAN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.560.926/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BLACK SWAN INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BLACK SWAN TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.560.926/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.230.388,04 | R$ 1,503744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 11.241.598,08 | R$ 1,505246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 11.204.072,59 | R$ 1,500221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 11.229.245,87 | R$ 1,503592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 11.232.534,12 | R$ 1,504032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 11.238.252,31 | R$ 1,504798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 11.234.846,94 | R$ 1,504342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 11.229.579,21 | R$ 1,503636 | R$ 0,00 | R$ 17.734,46 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 11.312.412,64 | R$ 1,512339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 11.330.037,12 | R$ 1,514695 | R$ 0,00 | R$ 30.055,58 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 11.374.705,83 | R$ 1,516644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 11.416.084,19 | R$ 1,522161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 11.404.278,82 | R$ 1,520587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 11.403.676,86 | R$ 1,520507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 11.362.477,10 | R$ 1,515013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 11.343.623,53 | R$ 1,512499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 11.273.476,73 | R$ 1,503146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 11.330.897,32 | R$ 1,510803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 11.328.000,27 | R$ 1,510416 | R$ 0,00 | R$ 40.057,26 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 11.332.255,27 | R$ 1,505659 | R$ 0,00 | R$ 1.005.659,88 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 12.373.286,69 | R$ 1,509976 | R$ 0,00 | R$ 10.013,88 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 12.432.194,08 | R$ 1,515938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |