Patrimônio líquido
R$ 70.333.676,60
classe
R$ 70.333.676,60
R$ 1,64
30/09/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
176
12,35%
Fundo/Casca
VINCI VCP IV PVT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.698.932/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VINCI VCP IV PVT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42.698.932/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/10/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 70.333.676,60 | R$ 1,636997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 31/08/2026 | R$ 70.223.777,80 | R$ 1,634439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 31/07/2026 | R$ 69.774.000,05 | R$ 1,623971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/06/2026 | R$ 69.264.736,61 | R$ 1,612118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 29/05/2026 | R$ 68.781.643,07 | R$ 1,600874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/04/2026 | R$ 68.299.580,28 | R$ 1,589654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 31/03/2026 | R$ 68.230.634,43 | R$ 1,588049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 27/02/2026 | R$ 67.667.359,66 | R$ 1,574939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/01/2026 | R$ 67.303.492,24 | R$ 1,566471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 31/12/2025 | R$ 63.845.591,01 | R$ 1,485989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 28/11/2025 | R$ 63.354.623,83 | R$ 1,474562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 31/10/2025 | R$ 62.891.337,16 | R$ 1,463779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/09/2025 | R$ 62.604.064,50 | R$ 1,457093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 29/08/2025 | R$ 61.803.700,83 | R$ 1,438464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 31/07/2025 | R$ 61.462.035,46 | R$ 1,426262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/06/2025 | R$ 60.754.556,14 | R$ 1,409844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/05/2025 | R$ 60.388.978,70 | R$ 1,401361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/04/2025 | R$ 60.393.138,24 | R$ 1,397229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 31/03/2025 | R$ 60.683.894,20 | R$ 1,403956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 28/02/2025 | R$ 60.199.132,22 | R$ 1,392740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 31/01/2025 | R$ 60.176.757,79 | R$ 1,392223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 31/12/2024 | R$ 59.642.937,48 | R$ 1,379873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |