Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,00
30/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SPACE 1 FIDC NP
45.703.077/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
SPACE 1 FIDC NP-SUB
45.703.077/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 111.711,03 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 230.241.710,26 | R$ 914,932598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 230.234.145,98 | R$ 914,902539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 230.254.145,98 | R$ 914,982015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 230.274.145,98 | R$ 915,061491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 230.294.322,12 | R$ 915,141667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 230.314.809,62 | R$ 915,223080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 230.339.193,39 | R$ 915,319976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 230.363.017,25 | R$ 915,414647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 241.252.367,19 | R$ 958,686655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 251.548.441,36 | R$ 999,601110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 251.572.462,71 | R$ 999,696565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 251.596.063,21 | R$ 999,790349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2022 | R$ 251.653.981,00 | R$ 999,861566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 251.636.370,47 | R$ 999,950522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |