Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA PLUS ICATU PREV MASTER FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.867.432/0001-81

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

26/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,59%

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA PLUS ICATU PREV MASTER FI MULT

41.867.432/0001-81

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA PLUS ICATU PREV MASTER FI MULT

41.867.432/0001-81

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 18/02/2025, 16h43

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2024	R$ 0,00	R$ 1,179612	R$ 0,00	R$ 1.654.807,80	0
24/12/2024	R$ 1.654.989,02	R$ 1,179741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 1.655.032,10	R$ 1,179772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 1.655.064,27	R$ 1,179795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 1.657.630,55	R$ 1,181624	R$ 0,00	R$ 0,33	1
18/12/2024	R$ 1.657.472,81	R$ 1,181511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 1.656.796,52	R$ 1,181029	R$ 0,00	R$ 106,26	1
16/12/2024	R$ 1.656.299,93	R$ 1,180600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 1.655.603,60	R$ 1,180103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 1.654.924,70	R$ 1,179619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 1.654.346,50	R$ 1,179207	R$ 481,59	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 1.653.312,18	R$ 1,178813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 1.652.718,02	R$ 1,178390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 1.652.116,55	R$ 1,177961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2024	R$ 1.651.459,15	R$ 1,177492	R$ 0,00	R$ 922,29	1
04/12/2024	R$ 1.651.799,85	R$ 1,177078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 1.651.165,27	R$ 1,176625	R$ 0,00	R$ 149,69	1
02/12/2024	R$ 1.650.664,73	R$ 1,176162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 1.649.992,80	R$ 1,175683	R$ 0,00	R$ 152,65	1
28/11/2024	R$ 1.649.486,90	R$ 1,175214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 1.648.829,14	R$ 1,174745	R$ 0,00	R$ 154,90	1
26/11/2024	R$ 1.648.285,29	R$ 1,174248	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.