Patrimônio líquido
R$ 45.641.106,97
classe
R$ 45.641.106,97
R$ 1,71
20/08/2026
-
7
Dias
1
13,50%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL CRUISE PREV ICATU SEGUROS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
42.535.455/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL CRUISE PREV ICATU SEGUROS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
42.535.455/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.641.106,97 | R$ 1,712844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.583.047,42 | R$ 1,710666 | R$ 5.100,00 | R$ 2.221.479,18 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.771.222,55 | R$ 1,709656 | R$ 3.363,88 | R$ 40.065,30 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.770.732,53 | R$ 1,708326 | R$ 104,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.703.107,01 | R$ 1,705911 | R$ 417,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.652.011,03 | R$ 1,704099 | R$ 1.440,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.648.927,82 | R$ 1,704040 | R$ 178,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.652.678,83 | R$ 1,704181 | R$ 2.669.253,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.992.346,69 | R$ 1,704519 | R$ 151,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.114.778,26 | R$ 1,709163 | R$ 1.176,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.989.751,92 | R$ 1,704471 | R$ 6.932,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.080.863,60 | R$ 1,708186 | R$ 682,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.994.465,82 | R$ 1,704938 | R$ 322.131,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.753.576,45 | R$ 1,708039 | R$ 129,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.694.507,39 | R$ 1,705789 | R$ 622.179,55 | R$ 142.515,52 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.166.894,15 | R$ 1,703939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.936.793,23 | R$ 1,695062 | R$ 60.275,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.974.495,76 | R$ 1,698847 | R$ 2.536,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.012.117,71 | R$ 1,700399 | R$ 185.749,11 | R$ 10.385,27 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.870.036,91 | R$ 1,701690 | R$ 1.200,00 | R$ 586.506,40 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.441.592,31 | R$ 1,701163 | R$ 108.669,21 | R$ 10.389,94 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.192.736,65 | R$ 1,695387 | R$ 52.207,39 | R$ 12.412,51 | 1 |