Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
17/01/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CINQUE FC MULT CRED PRIV
41.200.240/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV CINQUE FC MULT CRED PRIV
41.200.240/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,077450 | R$ 0,00 | R$ 46.336.481,88 | 0 |
| 16/01/2023 | R$ 46.329.729,78 | R$ 1,077293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 46.307.526,87 | R$ 1,076777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 46.285.766,94 | R$ 1,076271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 46.269.181,93 | R$ 1,075885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 46.171.677,45 | R$ 1,073618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 46.084.280,36 | R$ 1,071586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 46.046.160,86 | R$ 1,070700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 45.969.113,39 | R$ 1,068908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 45.907.376,33 | R$ 1,067472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 45.926.227,42 | R$ 1,067911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 45.976.763,78 | R$ 1,069086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 46.045.897,40 | R$ 1,070693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 46.020.850,10 | R$ 1,070111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 45.989.102,72 | R$ 1,069373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 45.890.628,49 | R$ 1,067083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 45.858.992,23 | R$ 1,066347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 45.847.278,30 | R$ 1,066075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 45.764.306,63 | R$ 1,064146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 45.695.887,67 | R$ 1,062555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 45.670.706,43 | R$ 1,061969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 45.562.668,94 | R$ 1,059457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |