Patrimônio líquido
R$ 26.594.478,22
classe
R$ 26.594.478,22
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
8,99%
Fundo/Casca
NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.620.656/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.620.656/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.594.478,22 | R$ 1,550016 | R$ 0,00 | R$ 2.316.575,42 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 28.913.781,69 | R$ 1,550162 | R$ 0,00 | R$ 929,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 28.839.351,52 | R$ 1,546122 | R$ 115,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.878.202,80 | R$ 1,548211 | R$ 2.227,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 28.828.444,14 | R$ 1,545663 | R$ 228,46 | R$ 2.247,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 28.907.472,66 | R$ 1,549792 | R$ 385,02 | R$ 164.710,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.006.144,32 | R$ 1,546292 | R$ 0,00 | R$ 78.426,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.141.992,97 | R$ 1,549345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 29.240.333,15 | R$ 1,554573 | R$ 229,47 | R$ 310.375,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 29.549.826,38 | R$ 1,554539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 29.597.275,80 | R$ 1,550705 | R$ 11,42 | R$ 151.925,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 29.862.921,42 | R$ 1,556633 | R$ 279,62 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 29.918.084,58 | R$ 1,559523 | R$ 0,00 | R$ 112.549,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.019.539,02 | R$ 1,558947 | R$ 2.068,42 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 29.911.902,39 | R$ 1,553465 | R$ 1.114,15 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 29.837.976,28 | R$ 1,549683 | R$ 676,34 | R$ 101.268,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 29.837.549,05 | R$ 1,544454 | R$ 105,54 | R$ 116.352,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 29.968.412,93 | R$ 1,545208 | R$ 1,10 | R$ 64.534,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 29.807.064,58 | R$ 1,533586 | R$ 2.084,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.746.890,15 | R$ 1,530597 | R$ 0,00 | R$ 1.029.372,59 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.671.229,06 | R$ 1,525374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.719.018,70 | R$ 1,527750 | R$ 0,00 | R$ 792,00 | 2 |