Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
09/02/2024
R$ 1,00
43
Dias
0
14,10%
Fundo/Casca
ITAÚ SAÚDE PLUS RF CRED PRIV FC
42.447.725/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SAÚDE PLUS RF CRED PRIV FC
42.447.725/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,261761 | R$ 0,00 | R$ 10.355.812,78 | 0 |
| 08/02/2024 | R$ 10.352.501,79 | R$ 1,261358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2024 | R$ 10.347.397,18 | R$ 1,260736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 10.342.759,83 | R$ 1,260171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 10.336.976,66 | R$ 1,259466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2024 | R$ 10.331.769,00 | R$ 1,258832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2024 | R$ 10.327.340,68 | R$ 1,258292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 10.322.537,27 | R$ 1,257707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 10.314.710,32 | R$ 1,256753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 10.309.318,19 | R$ 1,256096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 10.304.653,83 | R$ 1,255528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 10.300.386,00 | R$ 1,255008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 10.294.585,89 | R$ 1,254301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 10.288.610,95 | R$ 1,253573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 10.282.051,82 | R$ 1,252774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 10.278.408,47 | R$ 1,252330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 10.271.031,89 | R$ 1,251432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 10.263.499,81 | R$ 1,250514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 10.261.201,67 | R$ 1,250234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 10.257.598,68 | R$ 1,249795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 10.252.288,32 | R$ 1,249148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 10.249.374,28 | R$ 1,248793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |