Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
09/02/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
14,85%
Fundo/Casca
ITAÚ SAÚDE PLUS RF CRED PRIV FI
42.447.786/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SAÚDE PLUS RF CRED PRIV FI
42.447.786/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,275290 | R$ 0,00 | R$ 10.346.590,05 | 0 |
| 08/02/2024 | R$ 10.342.839,36 | R$ 1,274827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 10.337.344,05 | R$ 1,274150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 10.332.433,27 | R$ 1,273545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 10.326.063,71 | R$ 1,272760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 10.320.443,20 | R$ 1,272067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 10.315.799,26 | R$ 1,271494 | R$ 0,00 | R$ 156,68 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 10.310.881,23 | R$ 1,270869 | R$ 0,00 | R$ 3.630,35 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 10.305.662,21 | R$ 1,269779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 10.299.861,56 | R$ 1,269064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 10.294.969,26 | R$ 1,268461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 10.290.565,97 | R$ 1,267919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 10.284.259,44 | R$ 1,267141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 10.277.719,33 | R$ 1,266336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 10.270.454,48 | R$ 1,265441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 10.266.835,16 | R$ 1,264995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 10.258.555,85 | R$ 1,263974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 10.250.070,35 | R$ 1,262929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 10.248.127,70 | R$ 1,262690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 10.244.563,41 | R$ 1,262250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 10.238.854,40 | R$ 1,261547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 10.236.145,78 | R$ 1,261213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |