Patrimônio líquido
R$ 339.316,00
classe
R$ 339.316,00
R$ 9,19
30/06/2026
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SETE LAGOAS 31 FIP MULTI
44.613.245/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE SETE LAGOAS 31 FIP MULTI
44.613.245/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/07/2026, 19h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 339.316,00 | R$ 9,186043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 419.978,85 | R$ 11,369767 | R$ 253.519,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/04/2026 | R$ 154.727.979,00 | R$ 4.195,695913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 154.816.261,12 | R$ 4.198,089823 | R$ 175.277,30 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2026 | R$ 153.417.026,96 | R$ 4.164,862829 | R$ 180.100,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 153.290.381,68 | R$ 4.166,315688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 153.333.965,33 | R$ 4.167,500258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 153.359.242,28 | R$ 4.168,187266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 152.764.157,83 | R$ 4.152,013325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 16.234.625,26 | R$ 380,808671 | R$ 394.251,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 15.864.493,06 | R$ 381,381700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.359.296,55 | R$ 386,170380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 14.191.298,66 | R$ 387,116708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 14.227.790,33 | R$ 388,112145 | R$ 201.959,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 14.051.188,35 | R$ 388,979961 | R$ 400.838,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 13.675.874,22 | R$ 389,697128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 13.701.561,78 | R$ 390,429100 | R$ 196.898,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 13.530.124,07 | R$ 391,165200 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 13.337.950,55 | R$ 391,982980 | R$ 613.851,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 12.759.444,85 | R$ 393,055636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 12.783.742,65 | R$ 393,804131 | R$ 268.350,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 12.587.699,07 | R$ 396,076159 | R$ 435.000,00 | R$ 0,00 | 1 |