Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,00
28/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ZUGO 41 FIDC NP
43.145.885/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ZUGO 41 FIDC NP-SÊNIOR
43.145.885/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.459.242,06 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 1.512.845,57 | R$ 7,164691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.530.104,69 | R$ 7,246429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.619.336,12 | R$ 7,669020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.655.644,23 | R$ 7,840972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.684.389,68 | R$ 7,977107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.709.582,16 | R$ 8,096417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.733.835,86 | R$ 8,211280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.959.150,50 | R$ 9,278348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 213.971.537,93 | R$ 1.013,348611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 219.123.762,20 | R$ 1.037,749049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 210.275.604,91 | R$ 995,845028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 210.297.027,18 | R$ 995,946482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 210.316.472,50 | R$ 996,038573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 50.421.503,69 | R$ 996,915205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 50.460.050,48 | R$ 997,677338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2022 | R$ 50.495.381,07 | R$ 998,375881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2022 | R$ 50.530.164,13 | R$ 999,063599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 565.476,72 | R$ 979,138081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 577.525,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 577.525,00 | R$ 0,00 | 1 |