Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA PLUS ICATU PREV QUALIFICADO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.867.393/0001-12

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

26/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,84%

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA PLUS ICATU PREV QUALIFICADO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT

41.867.393/0001-12

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA PLUS ICATU PREV QUALIFICADO FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT

41.867.393/0001-12

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 06/01/2025, 18h34

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2024	R$ 0,00	R$ 1,102287	R$ 0,00	R$ 1.653.429,68	0
24/12/2024	R$ 1.653.638,04	R$ 1,102426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 1.653.708,29	R$ 1,102472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 1.653.767,78	R$ 1,102512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 1.656.285,49	R$ 1,104190	R$ 0,00	R$ 1,84	1
18/12/2024	R$ 1.660.163,84	R$ 1,106775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 1.659.559,91	R$ 1,106372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 1.659.029,36	R$ 1,106018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 1.658.405,40	R$ 1,105603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 1.657.798,87	R$ 1,105198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 1.657.588,27	R$ 1,105058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 1.657.107,90	R$ 1,104738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 1.656.586,00	R$ 1,104390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 1.656.057,02	R$ 1,104037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2024	R$ 1.655.471,91	R$ 1,103647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2024	R$ 1.654.962,75	R$ 1,103307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 1.654.400,48	R$ 1,102933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 1.653.822,56	R$ 1,102547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 1.653.222,92	R$ 1,102148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 1.652.639,37	R$ 1,101759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 1.652.056,79	R$ 1,101370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 1.651.433,13	R$ 1,100954	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.