Patrimônio líquido
R$ 21.927.438,55
classe
R$ 21.927.438,55
R$ 1,14
19/08/2026
-
62
Dias úteis
1
12,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÁRIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.830.632/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÁRIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.830.632/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.927.438,55 | R$ 1,137480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.709.924,71 | R$ 1,126196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.797.005,60 | R$ 1,130713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.885.193,92 | R$ 1,135288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.800.406,24 | R$ 1,130890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.735.076,01 | R$ 1,127501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.849.907,89 | R$ 1,133458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.121.184,62 | R$ 1,147530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.262.064,47 | R$ 1,154838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.495.764,59 | R$ 1,166961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.790.085,95 | R$ 1,182229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.793.527,64 | R$ 1,182408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.672.051,66 | R$ 1,176106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.555.672,81 | R$ 1,170069 | R$ 0,00 | R$ 358.124,61 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.904.532,98 | R$ 1,169596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.592.771,89 | R$ 1,153676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.889.938,96 | R$ 1,168851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.774.476,41 | R$ 1,162955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.532.869,17 | R$ 1,150617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.806.879,62 | R$ 1,164609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.742.414,23 | R$ 1,161318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.664.369,22 | R$ 1,157332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |