Patrimônio líquido
R$ 29.431.384,37
classe
R$ 29.431.384,37
R$ 1,72
19/08/2026
R$ 50.000,00
7
Dias
1
13,43%
Fundo/Casca
UBS GENOA CAPITAL CREUISE PREV FC FIF MULT RESP LIMITADA
42.831.039/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GENOA CAPITAL CREUISE PREV FC FIF MULT RESP LIMITADA
42.831.039/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.431.384,37 | R$ 1,721007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.414.176,44 | R$ 1,720001 | R$ 0,00 | R$ 1.641.375,86 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.031.481,88 | R$ 1,718668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.987.687,38 | R$ 1,716242 | R$ 0,00 | R$ 284.584,96 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.239.241,06 | R$ 1,714430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.238.326,98 | R$ 1,714379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.241.066,65 | R$ 1,714530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.247.427,65 | R$ 1,714879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.332.752,07 | R$ 1,719561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.246.804,25 | R$ 1,714845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.315.190,10 | R$ 1,718598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.255.728,28 | R$ 1,715334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.312.850,15 | R$ 1,718469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.271.685,91 | R$ 1,716210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.237.917,38 | R$ 1,714357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.075.387,99 | R$ 1,705437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.144.866,27 | R$ 1,709250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.173.445,58 | R$ 1,710819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.197.252,19 | R$ 1,712125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.187.755,14 | R$ 1,711604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.082.050,55 | R$ 1,705803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 31.072.722,17 | R$ 1,705291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |