Patrimônio líquido
R$ 4.422.884,25
classe
R$ 4.422.884,25
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
4
7,38%
Fundo/Casca
NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FIF CIC MULT FIE 2 RESP LIMITADA
42.620.735/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FIF CIC MULT FIE 2 RESP LIMITADA
42.620.735/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.422.884,25 | R$ 1,416419 | R$ 0,00 | R$ 721.441,53 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 5.145.171,53 | R$ 1,416652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 5.132.171,57 | R$ 1,413073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 5.139.442,19 | R$ 1,415074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.131.375,15 | R$ 1,412853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.145.391,32 | R$ 1,416712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.134.177,99 | R$ 1,413625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.144.636,28 | R$ 1,416505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.162.289,80 | R$ 1,421365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.162.539,10 | R$ 1,421434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 5.150.223,26 | R$ 1,418043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.170.226,68 | R$ 1,423550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.180.164,61 | R$ 1,426287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 5.178.619,52 | R$ 1,425861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 5.160.818,42 | R$ 1,420960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 5.148.646,42 | R$ 1,417609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 5.131.678,81 | R$ 1,412937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 5.134.531,23 | R$ 1,413722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 5.096.383,10 | R$ 1,403219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 5.086.833,98 | R$ 1,400589 | R$ 0,00 | R$ 899.402,37 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 5.966.267,64 | R$ 1,395917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 5.975.928,57 | R$ 1,398178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |