Fundos | ANBIMA Data

classe

UPON GLOBAL MACRO RTB FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.417.466/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

26/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

UPON GLOBAL MACRO RTB FC FI MULT

44.417.466/0001-62

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

HENKAN PE INVESTIMENTOS LTDA.

UPON GLOBAL MACRO RTB FC FI MULT

44.417.466/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2022	R$ 0,00	R$ 0,966584	R$ 0,00	R$ 66.022,17	0
25/05/2022	R$ 65.988,48	R$ 0,966091	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2022	R$ 66.174,93	R$ 0,968821	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2022	R$ 65.898,69	R$ 0,964776	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2022	R$ 66.066,23	R$ 0,967229	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2022	R$ 66.228,56	R$ 0,969606	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2022	R$ 65.844,95	R$ 0,963990	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2022	R$ 65.337,37	R$ 0,956559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2022	R$ 65.611,42	R$ 0,960571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2022	R$ 65.631,56	R$ 0,960866	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2022	R$ 65.906,28	R$ 0,964887	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2022	R$ 65.470,52	R$ 0,958508	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2022	R$ 65.154,77	R$ 0,953885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2022	R$ 65.551,39	R$ 0,959692	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2022	R$ 65.761,87	R$ 0,962773	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2022	R$ 65.710,56	R$ 0,962022	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2022	R$ 65.230,02	R$ 0,954987	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2022	R$ 65.529,99	R$ 0,959379	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2022	R$ 65.817,06	R$ 0,963581	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2022	R$ 66.159,25	R$ 0,968591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2022	R$ 67.914,56	R$ 0,994289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2022	R$ 68.109,38	R$ 0,997142	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.