Patrimônio líquido
R$ 22.185.395,60
classe
R$ 22.185.395,60
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
1
6,69%
Fundo/Casca
NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FIF CIC MULT FIE 1 RESP LIMITADA
42.620.691/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV FIF CIC MULT FIE 1 RESP LIMITADA
42.620.691/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.185.395,60 | R$ 1,405935 | R$ 0,00 | R$ 1.597.212,51 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.786.881,43 | R$ 1,406187 | R$ 0,00 | R$ 928,36 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.727.835,91 | R$ 1,402642 | R$ 115,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.761.804,70 | R$ 1,404657 | R$ 2.227,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.722.496,41 | R$ 1,402465 | R$ 228,46 | R$ 2.246,30 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.789.899,12 | R$ 1,406330 | R$ 385,02 | R$ 164.709,25 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.902.182,62 | R$ 1,403275 | R$ 0,00 | R$ 78.425,97 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.031.039,02 | R$ 1,406226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.113.111,05 | R$ 1,411028 | R$ 229,47 | R$ 310.374,01 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.424.796,00 | R$ 1,411117 | R$ 0,00 | R$ 120.615,84 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.487.006,26 | R$ 1,407759 | R$ 11,42 | R$ 95.997,82 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.679.183,69 | R$ 1,413268 | R$ 279,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.726.873,18 | R$ 1,416015 | R$ 0,00 | R$ 112.548,84 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.832.348,35 | R$ 1,415612 | R$ 2.068,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.744.978,92 | R$ 1,410749 | R$ 1.114,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.685.673,87 | R$ 1,407431 | R$ 0,00 | R$ 101.267,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.705.340,77 | R$ 1,402797 | R$ 105,54 | R$ 116.351,21 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.835.811,78 | R$ 1,403601 | R$ 1,10 | R$ 64.533,80 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.715.059,88 | R$ 1,393157 | R$ 2.084,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.666.878,43 | R$ 1,390558 | R$ 0,00 | R$ 133.207,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.717.512,39 | R$ 1,385929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.758.134,71 | R$ 1,388206 | R$ 0,00 | R$ 791,18 | 1 |