Patrimônio líquido
R$ 9.774.546,49
classe
R$ 9.774.546,49
R$ 0,43
20/08/2026
-
5
Dias
72
-12,96%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAZCA VALOR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.274.673/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NAZCA VALOR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.274.673/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.774.546,49 | R$ 0,431526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 19/08/2026 | R$ 9.795.208,92 | R$ 0,432439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/08/2026 | R$ 9.773.699,62 | R$ 0,431489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/08/2026 | R$ 9.770.715,89 | R$ 0,431357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/08/2026 | R$ 9.779.724,29 | R$ 0,431755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/08/2026 | R$ 9.795.801,69 | R$ 0,432465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/08/2026 | R$ 9.794.474,78 | R$ 0,432406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/08/2026 | R$ 9.810.258,35 | R$ 0,433103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/08/2026 | R$ 9.822.357,95 | R$ 0,433637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 9.821.475,04 | R$ 0,433598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 9.818.704,20 | R$ 0,433476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 9.831.777,35 | R$ 0,434053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 9.822.305,15 | R$ 0,433635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 9.811.053,72 | R$ 0,433138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 9.823.278,93 | R$ 0,433678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 9.813.115,04 | R$ 0,433229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 9.806.742,98 | R$ 0,432948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/07/2026 | R$ 9.817.152,30 | R$ 0,433407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 27/07/2026 | R$ 9.810.098,81 | R$ 0,433096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 24/07/2026 | R$ 9.806.327,84 | R$ 0,432929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 23/07/2026 | R$ 9.826.888,20 | R$ 0,433837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 22/07/2026 | R$ 9.821.412,00 | R$ 0,433595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |