Patrimônio líquido
R$ 23.746.900,45
classe
R$ 23.746.900,45
R$ 1,78
19/08/2026
-
5
Dias
1
15,45%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.653.017/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.653.017/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.746.900,45 | R$ 1,782920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.735.821,35 | R$ 1,782089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.731.964,92 | R$ 1,781799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.694.960,78 | R$ 1,779021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.689.721,03 | R$ 1,778627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.678.847,33 | R$ 1,777811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.669.881,51 | R$ 1,777138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.650.426,34 | R$ 1,775677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.649.197,93 | R$ 1,775585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.626.172,80 | R$ 1,773856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.623.261,63 | R$ 1,773638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.600.817,03 | R$ 1,771952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.585.046,97 | R$ 1,770768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.559.665,74 | R$ 1,768863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.545.262,63 | R$ 1,767781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.612.124,66 | R$ 1,772801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.609.127,57 | R$ 1,772576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.594.795,23 | R$ 1,771500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.573.385,95 | R$ 1,769893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.534.554,80 | R$ 1,766977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.560.707,22 | R$ 1,768941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 23.545.418,24 | R$ 1,767793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |