Patrimônio líquido
R$ 103.471.911,33
classe
R$ 103.471.911,33
R$ 146,47
20/08/2026
-
4
Dias úteis
4
10,21%
Fundo/Casca
PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.046.353/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SAO JOAO GESTORA DE RECURSOS L
Classe
PLAGE DE HAAN FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
45.046.353/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.471.911,33 | R$ 146,466678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 103.336.894,41 | R$ 146,275558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 103.325.276,57 | R$ 146,259113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 103.386.032,14 | R$ 146,345114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 103.362.345,12 | R$ 146,311584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 103.205.693,54 | R$ 146,089841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 102.984.099,43 | R$ 145,776170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 102.943.227,88 | R$ 145,718315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 102.583.584,04 | R$ 145,209232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 102.477.953,04 | R$ 145,059709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 102.237.768,36 | R$ 144,719722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 102.500.106,11 | R$ 145,091067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 102.497.019,80 | R$ 145,086698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 101.923.399,70 | R$ 144,274727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 101.476.873,17 | R$ 143,642659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 101.213.405,74 | R$ 143,269715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 102.209.032,44 | R$ 144,679046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 102.645.650,72 | R$ 145,297088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 102.650.366,26 | R$ 145,303763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 102.376.567,34 | R$ 144,916195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 102.405.948,40 | R$ 144,957785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 102.369.847,53 | R$ 144,906683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |