Patrimônio líquido
R$ 725.662.843,02
classe
R$ 725.662.843,02
R$ 2,60
20/08/2026
-
5
Dias
6
22,29%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCEANUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.560.872/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OCEANUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.560.872/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 725.662.843,02 | R$ 2,600563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 725.255.189,20 | R$ 2,599102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 724.994.974,78 | R$ 2,598170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 724.488.886,21 | R$ 2,596356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 723.984.751,85 | R$ 2,594549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 723.502.292,27 | R$ 2,592820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 723.019.589,60 | R$ 2,591090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 722.100.314,56 | R$ 2,587796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 721.227.544,41 | R$ 2,584668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 721.222.847,98 | R$ 2,584651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 721.219.144,17 | R$ 2,584638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 719.866.257,34 | R$ 2,579790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 719.861.315,56 | R$ 2,579772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 719.859.495,55 | R$ 2,579766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 719.381.037,95 | R$ 2,578051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 711.676.643,31 | R$ 2,550441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 701.360.058,27 | R$ 2,513469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 701.360.450,05 | R$ 2,513470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 701.355.080,44 | R$ 2,513451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 701.351.292,36 | R$ 2,513438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 700.923.480,89 | R$ 2,511904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 700.741.525,84 | R$ 2,511252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |