Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,44
25/04/2023
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
SPARTA INFRA MASTER II FI IN EM INFRA RF
46.063.231/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA INFRA MASTER II FI IN EM INFRA RF
46.063.231/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 99,444577 | R$ 0,00 | R$ 58.779.089,67 | 0 |
| 24/04/2023 | R$ 58.780.709,57 | R$ 99,447317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 58.761.008,20 | R$ 99,413986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 58.665.314,69 | R$ 99,252088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 58.755.853,87 | R$ 99,405266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 58.786.917,97 | R$ 99,457821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 58.771.202,86 | R$ 99,431234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 58.809.774,72 | R$ 99,496491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 58.779.792,53 | R$ 99,445766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 58.725.033,61 | R$ 99,353123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 58.659.745,29 | R$ 99,242666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 58.625.274,46 | R$ 99,184347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 58.678.152,52 | R$ 99,273808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 58.650.827,19 | R$ 99,227578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 58.589.990,22 | R$ 99,124652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 58.542.377,20 | R$ 99,044098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 58.769.947,07 | R$ 99,429109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 58.591.903,29 | R$ 99,127888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 58.672.226,99 | R$ 99,263783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 58.702.406,11 | R$ 99,314841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 58.668.571,52 | R$ 99,257598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 58.565.918,80 | R$ 99,083927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |