Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 130,16
16/05/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
9,99%
Fundo/Casca
BNPP RAIZPREV AGRES FC FI MULT CRED PRIV
45.018.510/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP RAIZPREV AGRES FC FI MULT CRED PRIV
45.018.510/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 130,161043 | R$ 0,00 | R$ 17.224.114,65 | 0 |
| 15/05/2025 | R$ 17.232.492,67 | R$ 130,224355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 17.223.442,97 | R$ 130,155967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 17.214.374,11 | R$ 130,087434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 17.206.099,74 | R$ 130,024906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 17.186.877,27 | R$ 129,879643 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 37.168.135,39 | R$ 129,814185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 36.995.582,85 | R$ 129,211525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 37.010.832,92 | R$ 129,264787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 36.988.804,00 | R$ 129,187849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 37.037.054,91 | R$ 129,356371 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 56.973.817,85 | R$ 129,212953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 56.920.924,59 | R$ 129,092995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 56.922.350,33 | R$ 129,096228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 56.874.124,55 | R$ 128,986855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 56.790.456,20 | R$ 128,797101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 56.526.398,37 | R$ 128,198235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 56.295.751,43 | R$ 127,675142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 56.289.958,23 | R$ 127,662004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 56.162.485,05 | R$ 127,372903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 56.212.628,43 | R$ 127,486625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 56.172.908,03 | R$ 127,396541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |