Patrimônio líquido
R$ 7.823.133,19
classe
R$ 7.823.133,19
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias
4
4,44%
Fundo/Casca
TENAX TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.699.005/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TENAX TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.699.005/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.823.133,19 | R$ 1,190757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.806.615,36 | R$ 1,188243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.785.823,48 | R$ 1,185078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.782.194,23 | R$ 1,184526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.765.579,63 | R$ 1,181997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.807.606,22 | R$ 1,188394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.792.625,94 | R$ 1,186114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.761.357,27 | R$ 1,181354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.770.688,86 | R$ 1,182775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.732.780,53 | R$ 1,177005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.768.449,25 | R$ 1,182434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 7.822.919,44 | R$ 1,190725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 7.795.824,62 | R$ 1,186601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 7.757.779,27 | R$ 1,180810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 7.739.293,64 | R$ 1,177996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 7.724.952,93 | R$ 1,175813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 7.667.937,96 | R$ 1,167135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 7.709.571,71 | R$ 1,173472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.697.103,19 | R$ 1,171574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.685.927,38 | R$ 1,169873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.754.713,80 | R$ 1,180343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 7.756.898,73 | R$ 1,180676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |