Fundos | ANBIMA Data

classe

TENAX MACRO SELEÇÃO FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.699.027/0001-64

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

11/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,00%

Estruturação da classe

TENAX MACRO SELEÇÃO FC MULT

42.699.027/0001-64

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TENAX MACRO SELEÇÃO FC MULT

42.699.027/0001-64

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/05/2025, 13h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,157835	R$ 0,00	R$ 180.248,66	0
10/02/2025	R$ 179.718,58	R$ 1,154430	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2025	R$ 179.822,13	R$ 1,155095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2025	R$ 179.845,50	R$ 1,155245	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2025	R$ 179.674,62	R$ 1,154147	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2025	R$ 179.846,78	R$ 1,155253	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2025	R$ 179.749,83	R$ 1,154630	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2025	R$ 179.552,36	R$ 1,153362	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2025	R$ 179.586,25	R$ 1,153579	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2025	R$ 179.434,70	R$ 1,152606	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2025	R$ 179.454,96	R$ 1,152736	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2025	R$ 179.493,35	R$ 1,152983	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2025	R$ 179.167,97	R$ 1,150893	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2025	R$ 179.071,47	R$ 1,150273	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2025	R$ 179.093,13	R$ 1,150412	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2025	R$ 178.940,60	R$ 1,149432	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2025	R$ 179.058,17	R$ 1,150187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2025	R$ 179.137,67	R$ 1,150698	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2025	R$ 179.167,21	R$ 1,150888	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2025	R$ 179.372,58	R$ 1,152207	R$ 0,00	R$ 196.895,61	3
14/01/2025	R$ 376.027,37	R$ 1,151469	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/01/2025	R$ 375.760,54	R$ 1,150652	R$ 0,00	R$ 577.091,87	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.