Patrimônio líquido
R$ 26.598.821,31
classe
R$ 26.598.821,31
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
12,74%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA
41.921.726/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF - RESP LIMITADA
41.921.726/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.598.821,31 | R$ 1,633775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 26.620.047,83 | R$ 1,635079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 26.570.148,96 | R$ 1,632014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 26.570.482,45 | R$ 1,632035 | R$ 10,41 | R$ 2,30 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 26.548.946,86 | R$ 1,630712 | R$ 0,00 | R$ 16.400,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 26.604.554,44 | R$ 1,633119 | R$ 0,00 | R$ 2.383,45 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 26.587.651,54 | R$ 1,631935 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 26.598.296,06 | R$ 1,631362 | R$ 2.199,07 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 26.603.944,90 | R$ 1,631843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 26.639.080,04 | R$ 1,633998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 26.607.306,26 | R$ 1,632049 | R$ 0,00 | R$ 8.269,07 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.641.926,52 | R$ 1,633665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.614.246,57 | R$ 1,631968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.584.222,02 | R$ 1,630127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.505.428,70 | R$ 1,625295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.492.690,49 | R$ 1,624514 | R$ 1.094,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 26.427.879,70 | R$ 1,620607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.438.588,29 | R$ 1,621263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 26.382.026,40 | R$ 1,617795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 26.331.794,04 | R$ 1,614715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 26.257.729,34 | R$ 1,610173 | R$ 314,18 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 26.315.223,24 | R$ 1,613718 | R$ 6.629,55 | R$ 0,00 | 3 |