Patrimônio líquido
R$ 3.017.513,98
classe
R$ 3.017.513,98
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
9,21%
Fundo/Casca
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE RF FIF RESP LIMITADA
42.860.732/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES OFF PREV IE RF FIF RESP LIMITADA
42.860.732/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.017.513,98 | R$ 1,448050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.034.124,39 | R$ 1,456021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.014.950,80 | R$ 1,446820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.029.263,42 | R$ 1,453688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.033.895,30 | R$ 1,455911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.052.745,53 | R$ 1,464957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.039.758,23 | R$ 1,458725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.033.364,69 | R$ 1,455656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.025.760,60 | R$ 1,452007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.051.523,75 | R$ 1,464371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.043.747,94 | R$ 1,460639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.053.234,03 | R$ 1,465191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.042.625,28 | R$ 1,460100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.017.140,71 | R$ 1,447871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.983.182,97 | R$ 1,431575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.993.346,67 | R$ 1,436452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.959.679,37 | R$ 1,420296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.991.166,77 | R$ 1,435406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.984.659,03 | R$ 1,432283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.961.105,93 | R$ 1,420981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.932.574,93 | R$ 1,407289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.968.393,84 | R$ 1,424478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |