Patrimônio líquido
R$ 1.458.956,39
classe
R$ 1.458.956,39
R$ 1,62
02/10/2026
R$ 1.000,00
30
Dias
23
9,92%
Fundo/Casca
TENAX AÇÕES SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
42.754.302/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TENAX AÇÕES SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
42.754.302/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.458.956,39 | R$ 1,620208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/10/2026 | R$ 1.422.845,60 | R$ 1,580107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/09/2026 | R$ 1.421.633,62 | R$ 1,578761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/09/2026 | R$ 1.404.756,19 | R$ 1,560018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/09/2026 | R$ 1.390.758,55 | R$ 1,544473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/09/2026 | R$ 1.402.388,15 | R$ 1,557388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/09/2026 | R$ 1.405.525,17 | R$ 1,560872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/09/2026 | R$ 1.413.610,79 | R$ 1,569851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/09/2026 | R$ 1.428.152,67 | R$ 1,586000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/09/2026 | R$ 1.433.679,35 | R$ 1,592138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/09/2026 | R$ 1.414.551,01 | R$ 1,570895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/09/2026 | R$ 1.408.771,42 | R$ 1,564477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/09/2026 | R$ 1.420.229,63 | R$ 1,577201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/09/2026 | R$ 1.424.836,74 | R$ 1,582318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/09/2026 | R$ 1.422.749,87 | R$ 1,580000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/09/2026 | R$ 1.434.498,68 | R$ 1,593048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/09/2026 | R$ 1.447.468,51 | R$ 1,607451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/09/2026 | R$ 1.420.519,81 | R$ 1,577524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/09/2026 | R$ 1.443.632,14 | R$ 1,603191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/09/2026 | R$ 1.437.869,47 | R$ 1,596791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/09/2026 | R$ 1.432.436,26 | R$ 1,590757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/09/2026 | R$ 1.441.285,14 | R$ 1,600584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |